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期权交易策略及其运用

技术分析究竟有效吗?

2022-05-17 02:59:48 来源:朗康股票网 作者:佚名 浏览量:168

技术分析究竟有效吗?

To maximize protection from the Delta variant and prevent possibly spreading it to others, get vaccinated as soon as you can and wear 技术分析究竟有效吗? a mask indoors in public if you are in an area of substantial or high transmission.

根据B.1.617.2 (Delta) 变种病毒的新证据,CDC更新了全剂量接种疫苗人群指导方针。CDC建议所有教师、工作人员、学生和K-12学校的访客,无论疫苗接种状况如何,均应在室内普遍佩戴口罩。孩子们应在秋季恢复全日制实地校园学习,并采取分层预防策略。

形態學是什麼?形態學主要有哪些形態?形態學可以看出股市趨勢嗎?

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形態學是什麼?

為什麼要會形態學?

形態學的原理是什麼?

形態學可以分為哪幾種?

根據不同的時間週期形成的 K 棒,可以分為以下三種:

(一)單根 K 線型態(Single Candle Pattern):單純使用一根K 線判斷當日市場強弱訊號。例如在技術分析當中我們介紹到的大陽線、墓碑線、小陰線等等

(二)組合K 線型態(Multi Candle Pattern):兩、三根K 線所組合出來的組合型態,通常比單根K 線更具價格判斷趨勢的代表性。例如:紅三冰、晨星等等。

(三)圖形辨識交易(Pattern Trading):透過一連串的股價 行情走勢 ,歸納出行情走勢圖形,並且透過歷史行情驗證,確認其影響價格趨勢的準確性。例如:W 底、M 頭、 頭肩頂 等等

Cup and handle

Cup and handle

這個型態像是一個帶柄的杯子,在型態形成後,我們預期股價會有相當可觀的漲幅。我們將這個型態分為四個階段,如上圖所示。前三階段可能占整個型態的 7/8 時間,第四階段占 1/8,型態的形成大多介於 3~6 技术分析究竟有效吗? 個月,也可能更長,第一階段修正的幅度可能介於 15%~25% 間。

幾個需要注意的地方:第一個是,這個型態在前三階段應該形成的是 U 型,而不是 V 型;第二個是,在盤整的部分,也就是第二階段,應該要在 200 日均線以上盤整,也就是要有較窄的震盪及穩定性;第三個是,在第四階段杯柄的部分,回測幅度須在 10 周均線以上,不然我們會視為較脆弱的型態。

雙重底(W 底)

雙重底W

這個型態的第一隻腳部分,通常是因為前面跌深後,有人認為超跌而開始接股票,造成第一次的反彈,但前方套牢的人太多,在短期反彈後,會有很大的賣壓,因此又將股價向下壓回到第二隻腳的部分,這裡要注意的是,第二隻腳很可能比第一隻腳低一點點,這樣的目的是要淘汰一些信心較薄弱的投資人,而隨後的反彈,可以以 A 點為依據,再突破 A 點價格後,進行買進,也就是圖上的 B 點。

當然,第二隻腳到 B 點間,也會有成交量增加的現象。

Bull flag

Bull flag

這個型態形成前,通常有一段大幅的漲幅,股票在短期內,可能是 4~8周,股價有 100%~120% 的漲幅,而回測的幅度大約為 10%~25%,可能需要 3~5 周。

在大幅上漲後,原本持有股票的投資人,若信心不足,會在旗型回測中被淘汰,這個型態形成後,可能帶來的是 1:1 的漲幅,也就是可能與回測前具有相同幅度的漲幅。同樣的,這個型態也可以搭配量來判斷,在開始回測到下一個起漲點前,都應該呈現量縮的情況,要做突破時,會帶量突破。

Head and shoulders(頭肩頂)

頭肩頂

經歷一段漲幅後,有一段獲利了結的賣壓,通常是左肩形成的原因,而在回檔後,股價反彈在創新高,又形成另一波獲利了結賣壓,而且賣壓非常重,股價下跌到比左肩還低的位置,接著又一波反彈,但反彈幅度小,並未突破前高,顯示在前兩波漲幅後,市場投資這檔股票的意願已經下降,因此股價已到頂點,後市可能進入盤整或進入熊市,這裡我們可以以 AB 兩點的連線來判斷是否進入熊市,通常我們稱此兩點連線為頸線,在右肩形成後,若股價跌破頸線,頭肩頂的型態便算完成,投資人宜及早出場或對股票做空。

這裡我們一樣可以搭配量來看,左肩的頂點處通常帶有大量,頭部也同樣會有大量出現,跌破頸線的 C 點處,若伴隨著大量,我們將可以更加確定是熊市的起點。

平底盤整

平盤整理

經歷過一段很大的漲幅,迅速拉回所有漲幅的 10%~15%,最高可能到 50%,並在一定區間內盤整,最大幅度在 25%內,窄幅的波動至少 5~6 周。

三角型態

三角形態

型態若如上圖 1,代表目前市場多空交戰,未有明確方向,應等到震幅縮小且突破後,再順勢操作。型態如後二圖所示,代表市場上正在製造一種股價到頂(底)的氣氛,以向上三角為例(圖 2),市場呈現價格到一定水平就有壓力,但底部價格卻不斷上升,顯示投資人不願意殺低賣出,也股價在此區間中有支撐;反之,向下三角亦然,看似底部有撐,但頂部價格卻不斷下降,顯示願意承接的人少,代表股價在此區間承壓。

V型

V型

這部分一樣可以搭配量來看,通常在 V 的底部會爆出相當大的量。

楔型(Wedge)

楔型(Wedga)

上升楔形(圖 1)看似股價正在上揚,但每次波動逐漸縮小,代表多方力道減輕,市場投資人隨著股價上揚,對這檔股票的興趣漸減,如此一來,在跌破下檔趨勢線時,就代表這檔標的已到頂點,我們可以在 A 點放空股票;下降楔形(圖 2)也是相同道理,隨著空方力道減少,在突破上檔趨勢線後,我們可以進行買進的動作,即在 B 點買進。

上升楔形在跌破時,通常是急跌的走勢,我們可以在A點就進行賣出,但下降楔形在突破 B 點後,可能會先平盤整理或漲勢緩慢,因此不需要急於在 B 點就立刻進場,可以再觀察一下,才進行買進的動作。

型態學有沒有參考性?

我們使用目前台股前 15 大權值股的歷史資料來測試,回測區間為 2012.01.01~2015.08.31,從歷史資料中找到相似的型態,再計算之後 7 天的報酬。以下提供幾個例子及績效給大家參考。舉例來說,在 Cup and Handle 最左邊的圖例中,2317 是鴻海(2317-TW)股票代號,型態的起始日是 2012 年 3 月 28 日,型態形成時間是 145 天,dist 是依照圖像辨識的評分方式(數值愈低表示誤差愈小,也就是與比對的型態愈相似,0 技术分析究竟有效吗? 表示完全相同),7 days return 指的是形成後 t+1 個交易日到 t+7 個交易日的累積報酬率。

市场都是随机的!“随机游走”交易策略究竟有何意义?

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k线图的技术分析,应该怎么看待技术分析?技术分析究竟有效吗?

2022-05-17 02:59:48 来源:朗康股票网 作者:佚名 浏览量:168

这里我就直接开门见山来告诉我的结论,技术分析当然有效!有的时候还会很好用!

虽然很多标榜价值投资的对技术分析不屑一顾,但技术分析也有其可取之处,了解并掌握一些技术分析的规律对往后的投资者还是非常有用的。

个人或机构的信息总有其局限性,而股票的技术图形是所有信息的反应,借助技术分析,可以让我们的判断更全面,能帮助我们提前发现可能的投资机会,也能帮我我们发现潜在的风险。

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